分配金について

分配金

確定分配金

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2021年8月期(第39期)
1口当たり分配金 2,286円
  • 分配金の支払い開始予定日は、2021年11月18日です。
  • 運用期間は2021年3月1日から2021年8月31日まで(6ヶ月間)です。
  • 分配金を受け取るためには2021年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年8月27日です。
 

予想分配金

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2022年2月期(第40期)
1口当たり分配金 2,250円
  • 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
  • 運用期間は2021年9月1日から2022年2月28日まで(6ヶ月間)です。
  • 分配金を受け取るためには2022年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年2月24日です。
  • 確定分配金については、2022年4月中旬に発表予定です。
  • 分配金の支払い開始日は、2022年5月中旬を予定しております。

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 2022年8月期(第41期)
1口当たり分配金 2,250円
  • 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
  • 運用期間は2022年3月1日から2022年8月31日まで(6ヶ月間)です。
  • 分配金を受け取るためには2022年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2022年8月29日です。
  • 確定分配金については、2022年10月中旬に発表予定です。
  • 分配金の支払い開始日は、2022年11月中旬を予定しております。

1口当たり分配金の推移

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実績

予測

(円)

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  2002年
8月期
2003年
2月期
2003年
8月期
2004年
2月期
2004年
8月期
2005年
2月期
2005年
8月期
2006年
2月期
2006年
8月期
2007年
2月期
1口当たり
分配金(円)
1,656  1,804  1,886  2,114  1,806  1,927  1,966  1,981  2,113  1,966 
 
  2007年
8月期
2008年
2月期
2008年
8月期
2009年
2月期
2009年
8月期
2010年
2月期
2010年
8月期
2011年
2月期
2011年
8月期
2012年
2月期
1口当たり
分配金(円)
2,068  1,983  1,966  1,882  1,902  1,723  1,828  1,984  1,629  1,836 
 
  2012年
8月期
2013年
2月期
2013年
8月期
2014年
2月期
2014年
8月期
2015年
2月期
2015年
8月期
2016年
2月期
2016年
8月期
2017年
2月期
1口当たり
分配金(円)
1,920  1,934  1,964  2,060  2,082  2,090  2,102  2,100  2,125  2,125 
 
  2017年
8月期
2018年
2月期
2018年
8月期
2019年
2月期
2019年
8月期
2020年
2月期
2020年
8月期
2021年
2月期
2021年
8月期
2022年
2月期
1口当たり
分配金(円)
2,147  2,205  2,215  2,215  2,215  2,250  2,250  2,250  2,286  (2,250)
 
※1 本投資法人は2010年3月1日付で投資口1口につき4口の投資口分割を、2021年3月1日付で投資口1口につき2口の投資口分割を実施しております。分配金についてはそれぞれの投資口分割が2002年8月期の期首に行われたと仮定して、2002年8月期から2010年2月期までの分配金を8で除して小数点以下を切り捨てた金額を、2010年8月期から2021年2月期までの分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を掲載しております。
※2 カッコ内は予想値を示しています。

分配方針について

本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。

分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】 2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。

分配金の除斥期間

投資主さまに対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。