分配金について
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分配金
確定分配金
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2024年2月期（第44期）
| １口当たり分配金 | 2,270円 |
|---|
- 分配金の支払い開始予定日は、2024年5月23日です。
- 運用期間は2023年9月1日から2024年2月29日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2024年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2024年2月27日です。
予想分配金
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2024年8月期(第45期)
| １口当たり分配金 | 2,250円 |
|---|
- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2024年3月1日から2024年8月31日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2024年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2024年8月28日です。
- 確定分配金については、2024年10月中旬に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2024年11月中旬を予定しております。
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2025年2月期(第46期)
| １口当たり分配金 | 2,266円 |
|---|
- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2024年9月1日から2025年2月28日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2025年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2025年2月26日です。
- 確定分配金については、2025年4月中旬に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2025年5月中旬を予定しております。
1口当たり分配金の推移
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実績
予測
（円）
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| 2002年 8月期 |
2003年 2月期 |
2003年 8月期 |
2004年 2月期 |
2004年 8月期 |
2005年 2月期 |
2005年 8月期 |
2006年 2月期 |
2006年 8月期 |
2007年 2月期 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1口当たり
分配金(円)
|
1,656 | 1,804 | 1,886 | 2,114 | 1,806 | 1,927 | 1,966 | 1,981 | 2,113 | 1,966 |
| 2007年 8月期 |
2008年 2月期 |
2008年 8月期 |
2009年 2月期 |
2009年 8月期 |
2010年 2月期 |
2010年 8月期 |
2011年 2月期 |
2011年 8月期 |
2012年 2月期 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1口当たり
分配金(円)
|
2,068 | 1,983 | 1,966 | 1,882 | 1,902 | 1,723 | 1,828 | 1,984 | 1,629 | 1,836 |
| 2012年 8月期 |
2013年 2月期 |
2013年 8月期 |
2014年 2月期 |
2014年 8月期 |
2015年 2月期 |
2015年 8月期 |
2016年 2月期 |
2016年 8月期 |
2017年 2月期 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1口当たり
分配金(円)
|
1,920 | 1,934 | 1,964 | 2,060 | 2,082 | 2,090 | 2,102 | 2,100 | 2,125 | 2,125 |
| 2017年 8月期 |
2018年 2月期 |
2018年 8月期 |
2019年 2月期 |
2019年 8月期 |
2020年 2月期 |
2020年 8月期 |
2021年 2月期 |
2021年 8月期 |
2022年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1口当たり
分配金(円)
|
2,147 | 2,205 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,286 | 2,284 |
| 2022年 8月期 |
2023年 2月期 |
2023年 8月期 |
2024年 2月期 |
2024年 8月期 |
2025年 2月期 |
2025年 8月期 |
2026年 2月期 |
2026年 8月期 |
2027年 2月期 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1口当たり
分配金(円)
|
2,263 | 2,313 | 2,261 | 2,270 | (2,250) | (2,266) |
※1 本投資法人は2010年3月1日付で投資口1口につき4口の投資口分割を、2021年3月1日付で投資口1口につき2口の投資口分割を実施しております。分配金についてはそれぞれの投資口分割が2002年8月期の期首に行われたと仮定して、2002年8月期から2010年2月期までの分配金を8で除して小数点以下を切り捨てた金額を、2010年8月期から2021年2月期までの分配金を2で除して小数点以下を切り捨てた金額を掲載しております。
※2 カッコ内は予想値を示しています。
※2 カッコ内は予想値を示しています。
分配方針について
本投資法人は、決算期（毎年２月末日と８月末日）現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から３ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90％に相当する金額（法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。）を超えて分配するものとします。
分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】 2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90％に相当する金額（法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。）を超えて分配するものとします。
分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】 2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
分配金の除斥期間
投資主さまに対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。