借入金・投資法人債の状況

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短期借入金
長期借入金
投資法人債

2024年7月末現在の残高合計は以下のとおりです。

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長期・短期有利子負債残高合計	553,645百万円

短期借入金

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借入先	残高（百万円）	利率		借入日	返済期限	摘要
みずほ銀行	4,000	0.32045%	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）＋0.125%	2024年 4月26日	2025年 2月28日	無担保無保証
合計	4,000

長期借入金

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借入先	残高（百万円）	利率		借入日	返済期限	摘要
日本政策投資銀行	1,000	1.64000%	固定金利	2012年 10月2日	2024年 10月1日	無担保無保証
三菱UFJ銀行	1,000	2.24175% （※2）	固定金利	2013年 10月7日	2028年 10月6日
日本政策投資銀行	4,000	1.66000%	固定金利	2014年 3月31日	2026年 3月31日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	1,500	1.48875% （※2）	固定金利	2014年 4月1日	2025年 3月31日
日本政策投資銀行	3,000	1.28000%	固定金利	2014年 10月1日	2025年 10月1日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	2,000	1.10260% （※2）	固定金利	2014年 10月1日	2024年 10月1日
三菱UFJ銀行	800	1.06400%	固定金利	2014年 10月1日	2024年 10月1日
三井住友信託銀行かんぽ生命保険	1,200	0.96000%	固定金利	2015年 2月2日	2025年 1月31日
三井住友銀行	1,000	1.59175% （※2）	固定金利	2015年 3月2日	2029年 3月30日
三井住友銀行	7,000	1.00975% （※2）	固定金利	2015年 3月2日	2025年 3月31日
みずほ銀行	6,000	0.64500% （※2）	固定金利	2016年 2月18日	2026年 1月30日
三井住友信託銀行	1,000	0.64500% （※2）	固定金利	2016年 2月18日	2026年 1月30日
福岡銀行	1,000	0.64500% （※2）	固定金利	2016年 2月18日	2026年 1月30日
みずほ信託銀行	1,000	0.64500% （※2）	固定金利	2016年 2月18日	2026年 1月30日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	1,000	0.53260% （※2）	固定金利	2016年 3月1日	2026年 3月31日
みずほ銀行	2,000	0.43110% （※2）	固定金利	2016年 3月1日	2025年 3月31日
西日本シティ銀行	1,000	0.47800% （※2）	固定金利	2016年 3月18日	2025年 3月31日
みずほ信託銀行	1,000	0.47800% （※2）	固定金利	2016年 3月18日	2025年 3月31日
七十七銀行	1,000	0.53000%	固定金利	2016年 3月31日	2026年 3月31日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	5,500	0.50977%	固定金利	2016年 4月28日	2024年 9月30日
日本政策投資銀行	10,850	0.40800%	固定金利	2016年 7月29日	2027年 7月30日

福岡銀行	2,000	0.49400%	固定金利	2016年 9月21日	2026年 9月30日
りそな銀行	2,500	0.46120%	固定金利	2016年 9月30日	2026年 9月30日
七十七銀行	1,000	0.44100%	固定金利	2016年 9月30日	2026年 9月30日
中国銀行	3,000	0.66400%	固定金利	2016年 12月21日	2026年 12月30日
りそな銀行	2,000	0.63554%	固定金利	2016年 12月21日	2026年 12月30日
日本政策投資銀行	2,000	0.60500%	固定金利	2017年 3月31日	2027年 1月29日
中国銀行	1,000	0.60500%	固定金利	2017年 3月31日	2027年 1月29日
信金中央金庫	1,000	0.61000%	固定金利	2017年 3月31日	2027年 1月29日
山口銀行	1,000	0.60500%	固定金利	2017年 3月31日	2027年 1月29日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	1,500	0.43640%	固定金利	2017年 5月1日	2024年 11月1日
三菱UFJ銀行	1,000	0.38500%	固定金利	2017年 5月1日	2025年 5月1日
みずほ銀行	2,000	0.57400%	固定金利	2017年 5月1日	2027年 5月1日
りそな銀行	1,000	0.57380%	固定金利	2017年 5月1日	2027年 5月1日
SBI新生銀行	1,000	0.57400%	固定金利	2017年 5月1日	2027年 5月1日
東邦銀行十六銀行百五銀行太陽生命保険第四北越銀行秋田銀行伊予銀行	8,000	0.34500%	固定金利	2017年 5月19日	2025年 5月16日
日本政策投資銀行みずほ銀行	3,975	0.85630%	固定金利	2017年 7月31日	2025年 7月31日
あおぞら銀行みずほ銀行日本政策投資銀行	3,900	1.04000%	固定金利	2017年 7月31日	2027年 7月31日
福岡銀行	3,000	0.44100%	固定金利	2017年 9月14日	2026年 3月31日
三菱UFJ銀行	2,000	0.51000%	固定金利	2017年 9月29日	2027年 9月30日
福岡銀行	1,000	0.61800%	固定金利	2017年 10月2日	2027年 9月30日
第四北越銀行足利銀行十六銀行	3,000	0.31630%	固定金利	2017年 10月2日	2024年 9月30日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	4,500	0.46465%	固定金利	2017年 11月22日	2025年 11月21日
三菱UFJ銀行三井住友信託銀行	4,500	0.50782%	固定金利	2017年 11月22日	2026年 5月22日
常陽銀行	1,000	0.59300%	固定金利	2017年 11月22日	2027年 11月22日
中国銀行	2,000	0.59300%	固定金利	2017年 11月22日	2027年 11月22日
信金中央金庫	2,500	0.61500%	固定金利	2017年 12月29日	2027年 12月28日
みずほ銀行	2,000	0.64300%	固定金利	2018年 1月12日	2028年 1月12日
三菱UFJ銀行	1,200	0.64000%	固定金利	2018年 2月28日	2025年 2月28日
あおぞら銀行西日本シティ銀行福岡銀行	2,700	0.71880%	固定金利	2018年 2月28日	2025年 2月28日
みずほ銀行日本政策投資銀行	2,700	0.80000%	固定金利	2018年 2月28日	2026年 2月27日
三井住友銀行	5,500	0.43900%	固定金利	2018年 3月30日	2025年 9月30日
三井住友銀行	3,000	0.39900%	固定金利	2018年 3月30日	2025年 3月31日
日本政策投資銀行	8,500	0.77100%	固定金利	2018年 7月30日	2029年 7月31日
みずほ銀行	3,400	0.92250% （※2）	固定金利	2018年 7月31日	2028年 7月31日
あおぞら銀行みずほ信託銀行	1,500	1.01880%	固定金利	2018年 7月31日	2028年 7月31日
三井住友信託銀行	2,900	0.77700% （※2）	固定金利	2018年 7月31日	2026年 7月31日
三菱UFJ銀行	2,000	0.77000%	固定金利	2018年 7月31日	2026年 7月31日
りそな銀行	800	0.83380%	固定金利	2018年 7月31日	2026年 7月31日
池田泉州銀行西日本シティ銀行百五銀行	1,800	0.74250%	固定金利	2018年 7月31日	2025年 7月31日
SBI新生銀行	3,500	0.56400%	固定金利	2018年 9月28日	2027年 3月31日
SBI新生銀行	3,000	0.61000%	固定金利	2018年 9月28日	2027年 9月30日
十六銀行栃木銀行	1,000	0.22380%	固定金利	2018年 12月28日	2025年 12月26日
山口銀行	500	0.53750%	固定金利	2018年 12月28日	2028年 12月28日
三菱UFJ銀行	7,500	0.39000%	固定金利	2019年 3月29日	2028年 3月31日
三井住友信託銀行	5,000	0.47427%	固定金利	2019年 3月29日	2028年 3月31日
三菱UFJ銀行	7,500	0.44500%	固定金利	2019年 3月29日	2028年 9月29日
みずほ銀行日本政策投資銀行	2,900	0.72380%	固定金利	2019年 7月31日	2029年 7月31日
三菱UFJ銀行	1,050	0.67500%	固定金利	2019年 7月31日	2029年 1月31日
りそな銀行日本政策投資銀行	3,400	0.60440%	固定金利	2019年 7月31日	2028年 1月31日
三井住友信託銀行	1,000	0.48800% （※2）	固定金利	2019年 7月31日	2027年 7月31日
信金中央金庫りそな銀行	4,000	0.52750%	固定金利	2019年 7月31日	2027年 1月31日
南都銀行池田泉州銀行	900	0.49000%	固定金利	2019年 7月31日	2026年 7月31日
三井住友銀行	1,950	0.58227%	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.325%	2019年 7月31日	2025年 1月31日
みずほ銀行	3,000	0.26600%	固定金利	2019年 9月4日	2029年 9月4日
SBI新生銀行	2,000	0.26600％	固定金利	2019年 9月4日	2029年 9月4日
三菱UFJ銀行	5,500	0.25500％	固定金利	2019年 10月2日	2028年 3月31日
三井住友信託銀行	2,000	0.38997％	固定金利	2019年 10月2日	2028年 10月2日
福岡銀行	1,000	0.31000％	固定金利	2019年 10月7日	2029年 10月5日
七十七銀行	1,000	0.31000％	固定金利	2019年 10月7日	2029年 10月5日
みずほ銀行	1,700	0.75750%	固定金利	2019年 11月21日	2029年 11月21日
三菱UFJ銀行	1,300	0.78000%	固定金利	2019年 11月21日	2029年 11月21日
日本政策投資銀行西日本シティ銀行福岡銀行	3,100	0.71875%	固定金利	2019年 11月21日	2029年 5月21日
三井住友信託銀行	2,000	0.44130% （※2）	固定金利	2019年 11月21日	2026年 5月21日
三菱UFJ銀行	5,900	0.31000%	固定金利	2019年 12月20日	2027年 12月20日
三井住友信託銀行	2,100	0.38913％	固定金利	2019年 12月20日	2027年 12月20日
三井住友信託銀行	1,600	0.60450% （※2）	固定金利	2020年 1月31日	2029年 1月31日
西日本シティ銀行信金中央金庫	2,600	0.58875%	固定金利	2020年 1月31日	2027年 7月31日
三井住友銀行	1,500	0.47370% （※2）	固定金利	2020年 1月31日	2027年 1月31日
百五銀行	750	0.52375%	固定金利	2020年 1月31日	2026年 7月31日
三菱UFJ銀行	9,600	0.38000%	固定金利	2020年 3月19日	2030年 3月19日
三井住友信託銀行	3,400	0.35596%	固定金利	2020年 3月19日	2028年 9月19日
三菱UFJ銀行	3,300	0.43000%	固定金利	2020年 4月2日	2030年 4月2日
三井住友信託銀行	1,200	0.35929%	固定金利	2020年 4月2日	2028年 3月31日
三井住友銀行	3,000	0.30750%	固定金利	2020年 4月2日	2028年 3月31日
農林中央金庫	1,500	0.36900%	固定金利	2020年 4月7日	2030年 4月5日
常陽銀行	1,000	0.36900%	固定金利	2020年 4月7日	2030年 4月5日
日本政策投資銀行	4,300	0.37630％	固定金利	2020年 7月31日	2030年 7月31日
みずほ銀行あおぞら銀行みずほ信託銀行	3,350	0.72630%	固定金利	2020年 7月31日	2030年 7月31日
三菱UFJ銀行	1,100	0.74000%	固定金利	2020年 7月31日	2030年 7月31日
日本政策投資銀行みずほ銀行りそな銀行	3,700	0.69130%	固定金利	2020年 7月31日	2030年 1月31日
三菱UFJ銀行	700	0.70500%	固定金利	2020年 7月31日	2030年 1月31日
福岡銀行	750	0.65630%	固定金利	2020年 7月31日	2029年 7月31日
三井住友信託銀行	1,700	0.53450% （※2）	固定金利	2020年 7月31日	2028年 7月31日
みなと銀行	800	0.55255%	固定金利	2020年 7月31日	2028年 1月31日
三井住友銀行	1,700	0.38700% （※2）	固定金利	2020年 7月31日	2025年 7月31日
広島銀行	500	0.37315%	固定金利	2020年 7月31日	2025年 1月31日
三菱UFJ銀行	4,500	0.38000%	固定金利	2020年 9月18日	2030年 9月18日
三菱UFJ銀行	2,900	0.27500%	固定金利	2020年 9月18日	2029年 3月16日
三井住友信託銀行	1,000	0.26708%	固定金利	2020年 9月18日	2028年 9月15日
三井住友信託銀行	1,600	0.21950%	固定金利	2020年 9月18日	2027年 9月17日
三井住友銀行	2,000	0.23630%	固定金利	2020年 9月30日	2028年 9月29日
三井住友信託銀行	2,000	0.21193%	固定金利	2020年 9月30日	2027年 9月30日
三菱UFJ銀行	2,000	0.37000%	固定金利	2020年 9月30日	2030年 9月30日
みずほ銀行	2,000	0.37900%	固定金利	2020年 9月30日	2030年 9月30日
みずほ信託銀行	1,500	0.37900%	固定金利	2020年 9月30日	2030年 9月30日
信金中央金庫	1,500	0.37900%	固定金利	2020年 9月30日	2030年 9月30日
日本政策投資銀行	3,000	0.37800%	固定金利	2020年 10月1日	2030年 9月30日
三井住友銀行	2,000	0.23380%	固定金利	2020年 10月2日	2028年 9月29日
三菱UFJ銀行	2,250	0.21000%	固定金利	2020年 10月2日	2027年 9月30日
三井住友信託銀行	800	0.21316%	固定金利	2020年 10月2日	2027年 9月30日
信金中央金庫	1,500	0.38800%	固定金利	2020年 10月7日	2030年 9月30日
三菱UFJ銀行	2,500	0.51000%	固定金利	2021年 3月22日	2031年 3月20日
三菱UFJ銀行	2,900	0.36500%	固定金利	2021年 3月22日	2029年 9月21日
三菱UFJ銀行	2,000	0.24500%	固定金利	2021年 3月22日	2028年 3月22日
三井住友信託銀行	2,600	0.45866%	固定金利	2021年 3月22日	2030年 3月22日
三菱UFJ銀行	1,500	0.22300%	固定金利	2021年 3月31日	2028年 2月29日
三井住友銀行	1,500	0.31380%	固定金利	2021年 4月1日	2029年 3月30日
三井住友銀行	1,500	0.39000%	固定金利	2021年 4月1日	2030年 3月29日
福岡銀行	1,000	0.47000%	固定金利	2021年 4月1日	2031年 3月31日
三菱UFJ銀行	2,200	0.41500%	固定金利	2021年 4月7日	2030年 9月30日
三井住友信託銀行	800	0.25877%	固定金利	2021年 4月7日	2028年 4月7日
みずほ銀行	1,400	0.47400%	固定金利	2021年 4月30日	2031年 4月30日
三井住友銀行	700	0.31880%	固定金利	2021年 4月30日	2029年 4月27日
三井住友信託銀行	700	0.23243%	固定金利	2021年 4月30日	2028年 4月28日
三井住友銀行	950	0.23315%	固定金利	2021年 7月30日	2029年 1月31日
三菱UFJ銀行	2,650	0.23500%	固定金利	2021年 7月30日	2030年 1月31日
あおぞら銀行	1,700	0.39400%	固定金利	2021年 7月30日	2031年 7月31日
りそな銀行	1,300	0.35337%	固定金利	2021年 7月30日	2031年 7月31日
みずほ銀行	900	0.39400%	固定金利	2021年 7月30日	2031年 7月31日
日本政策投資銀行	900	0.39400%	固定金利	2021年 7月30日	2031年 7月31日
池田泉州銀行	550	0.39400%	固定金利	2021年 7月30日	2031年 7月31日
三菱UFJ銀行	3,250	0.20750%	固定金利	2021年 10⽉1⽇	2029年 3⽉30⽇
三菱UFJ銀行	3,000	0.40000%	固定金利	2021年 10⽉1⽇	2031年 9⽉30⽇
三井住友信託銀行	2,250	0.22208%	固定金利	2021年 10⽉1⽇	2028年 10⽉2⽇
農林中央金庫	1,500	0.47500%	固定金利	2021年 10⽉1⽇	2031年 9⽉30⽇
山口銀行	1,000	0.50000%	固定金利	2021年 10⽉7⽇	2033年 3⽉31⽇
西日本シティ銀行	1,000	0.45600%	固定金利	2021年 10⽉7⽇	2031年 9⽉30⽇
みずほ銀行	1,500	0.55700%	固定金利	2022年 1月31日	2032年 1月30日
三菱UFJ銀行	1,000	0.27500%	固定金利	2022年 1月31日	2029年 1月31日
三井住友信託銀行	1,000	0.31125%	固定金利	2022年 1月31日	2029年 1月31日
三井住友銀行	5,500	0.46675%	固定金利	2022年 2月28日	2030年 2⽉28⽇
三菱UFJ銀行	3,000	0.52000%	固定金利	2022年 2月28日	2032年 2⽉27⽇
三井住友銀行	5,000	0.51925％	固定金利	2022年 3月31日	2029年 3月30日
みずほ銀行	2,000	0.75000％	固定金利	2022年 4月1日	2032年 4月1日
農林中央金庫	2,000	0.76500％	固定金利	2022年 5月19日	2032年 5月19日
三井住友銀行	1,500	0.67650%	固定金利	2022年 5月19日	2031年 5月19日
SBI新生銀行	1,500	0.76500%	固定金利	2022年 5月19日	2032年 5月19日
日本政策投資銀行	1,000	0.76500%	固定金利	2022年 5月19日	2032年 5月19日
SBI新生銀行	3,500	0.77200%	固定金利	2022年 5月20日	2032年 5月19日
みずほ銀行	1,500	0.72200%	固定金利	2022年 7月29日	2032年 7月30日
三井住友信託銀行	3,370	0.48125%	固定金利	2022年 7月29日	2029年 7月31日
あおぞら銀行	650	0.72200%	固定金利	2022年 7月29日	2032年 7月30日
三菱UFJ銀行	3,150	0.71000%	固定金利	2022年 7月29日	2032年 7月30日
みずほ信託銀行	400	0.72200%	固定金利	2022年 7月29日	2032年 7月30日
日本政策投資銀行	800	0.72200%	固定金利	2022年 7月29日	2032年 7月30日
三井住友信託銀行滋賀銀行	800	0.67400%	固定金利	2022年 9月30日	2029年 9月28日
千葉銀行	1,000	0.95700%	固定金利	2022年 9月30日	2032年 9月30日
山口銀行	1,000	0.95700%	固定金利	2022年 9月30日	2032年 9月30日
三菱UFJ銀行	2,200	0.68000%	固定金利	2022年 9月30日	2029年 9月21日
みずほ銀行	500	0.85400%	固定金利	2022年 10月7日	2032年 7月30日
みずほ信託銀行	1,000	0.85400%	固定金利	2022年 10月7日	2032年 7月30日
三井住友銀行	2,000	0.35045%	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.155％	2022年 10月7日	2024年 10月7日
関西みらい銀行	1,000	0.82500%	固定金利	2022年 11月30日	2032年 11月30日
紀陽銀行福井銀行京葉銀行	2,000	0.60625%	固定金利	2022年 11月30日	2029年 11月30日
三井住友銀行	2,900	0.99550%	固定金利	2023年 1月31日	2031年 1月31日
三菱UFJ銀行	3,000	1.23000%	固定金利	2023年 2月3日	2033年 2月3日
三井住友銀行	3,200	0.90800%	固定金利	2023年 2月28日	2030年 2月28日
三井住友銀行	5,000	0.68550%	固定金利	2023年 3月31日	2030年 3月29日
三井住友銀行	3,000	0.49227%	基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.195％	2023年 3月31日	2031年 3月31日
日本政策投資銀行	3,000	1.05300%	固定金利	2023年 4月7日	2033年 3月31日
三菱UFJ銀行	4,600	0.76000%	固定金利	2023年 4月7日	2030年 9月30日
三井住友信託銀行	1,100	0.69741%	固定金利	2023年 4月7日	2030年 2月28日
三菱UFJ銀行	3,000	0.95000%	固定金利	2023年 5月25日	2033年 5月25日
三菱UFJ銀行	5,000	0.34545%	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.150％	2023年 6月30日	2024年 12月30日
みずほ銀行	1,500	1.01300%	固定金利	2023年 7月31日	2033年 7月29日
日本政策投資銀行	2,000	1.01300%	固定金利	2023年 7月31日	2033年 7月29日
信金中央金庫	1,100	1.01300%	固定金利	2023年 7月31日	2033年 7月29日
池田泉州銀行	800	1.01300%	固定金利	2023年 7月31日	2033年 7月29日
三井住友銀行	2,000	0.78175%	固定金利	2023年 7月31日	2031年 7月31日
三菱UFJ銀行	3,200	1.03500%	固定金利	2023年 10月6日	2030年 9月30日
みずほ銀行	2,000	1.39800%	固定金利	2023年 10月6日	2033年 10月6日
SBI新生銀行	2,000	1.24000%	固定金利	2023年 12月18日	2033年 12月19日
千葉銀行	1,000	1.24000%	固定金利	2023年 12月18日	2033年 12月19日
朝日信用金庫	1,000	1.24000%	固定金利	2023年 12月18日	2033年 12月19日
三井住友信託銀行	2,000	0.34545%	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.150％	2023年 12月21日	2025年 11月28日
みずほ銀行	1,500	1.31000%	固定金利	2024年 1月31日	2034年 1月31日
三菱UFJ銀行	1,400	1.30000%	固定金利	2024年 1月31日	2034年 1月31日
三菱UFJ銀行	3,000	0.57500%	固定金利	2024年 2月5日	2027年 1月29日
滋賀銀行みなと銀行群馬銀行秋田銀行京葉銀行	4,000	0.97400%	固定金利	2024年 2月5日	2031年 1月31日
滋賀銀行みなと銀行群馬銀行秋田銀行京葉銀行	4,000	0.97400%	固定金利	2024年 2月5日	2031年 1月31日
三菱UFJ銀行	1,300	0.34545%	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.150％	2024年 2月29日	2026年 2月27日
三井住友銀行	3,500	0.92200%	固定金利	2024年 3月29日	2031年 2月28日
三井住友銀行	3,000	0.97650%	固定金利	2024年 3月29日	2031年 9月30日
SBI新生銀行	1,500	0.97650%	固定金利	2024年 3月29日	2031年 9月30日
中国銀行	1,000	1.01800%	固定金利	2024年 3月29日	2032年 2月27日
信金中央金庫	1,000	1.01800%	固定金利	2024年 3月29日	2032年 2月27日
農林中央金庫	1,500	1.25300%	固定金利	2024年 3月29日	2034年 2月28日
日本政策投資銀行	2,000	1.27500%	固定金利	2024年 4月5日	2034年 2月28日
あおぞら銀行	2,000	1.38900％	固定金利	2024年 4月30日	2034年 4月28日
池田泉州銀行	1,000	1.38900％	固定金利	2024年 4月30日	2034年 4月28日
三井住友銀行	2,000	0.36545％	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.170％	2024年 5月1日	2026年 11月30日
三井住友銀行	2,000	0.36545％	基準⾦利（全銀協1ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.170％	2024年 5月21日	2026年 11月30日
千葉銀行	1,000	1.03900％	固定金利	2024年 6月25日	2031年 5月30日
京葉銀行	1,000	1.03900％	固定金利	2024年 6月25日	2031年 5月30日
福井銀行	1,000	1.03900％	固定金利	2024年 6月25日	2031年 5月30日
りそな銀行	2,200	1.37625％	固定金利	2024年 7月31日	2034年 7月31日
あおぞら銀行	1,250	1.25500％	固定金利	2024年 7月31日	2033年 7月29日
あおぞら銀行	1,000	1.05600％	固定金利	2024年 7月31日	2031年 7月31日
日本政策投資銀行	1,350	1.37000％	固定金利	2024年 7月31日	2034年 7月31日
みずほ銀行	600	1.05600％	固定金利	2024年 7月31日	2031年 7月31日
三菱UFJ銀行	3,300	1.04550％	固定金利	2024年　　7月31日	2031年 7月31日
三菱UFJ銀行	2,000	1.36000％	固定金利	2024年 7月31日	2034年 7月31日
三井住友銀行	1,100	1.14300％	固定金利	2024年 7月31日	2032年 7月30日
三井住友信託銀行	1,500	1.00250％	固定金利	2024年 7月31日	2031年 7月31日
合計	499,145

※1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
※2 金利スワップ契約締結による適用金利を記載しております。
※3 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。( http://www.jbatibor.or.jp/)

投資法人債

本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、以下の国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。

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銘柄	発行額(百万円)	利率	発行年月日	償還期限	摘要
日本リテールファンド投資法人第8回無担保投資法人債	8,000	1.260%	2014年6月26日	2026年6月26日	無担保無保証
日本リテールファンド投資法人第9回無担保投資法人債	7,000	0.765%	2015年2月5日	2025年2月5日	無担保無保証
MCUBS MidCity投資法人第2回無担保投資法人債	1,500	0.810%	2016年5月23日	2026年5月22日	無担保無保証
日本リテールファンド投資法人第11回無担保投資法人債	2,000	0.480%	2017年5月19日	2027年5月19日	無担保無保証
MCUBS MidCity投資法人第4回無担保投資法人債	2,000	0.670%	2017年5月29日	2027年5月28日	無担保無保証
MCUBS MidCity投資法人第5回無担保投資法人債	2,000	0.590%	2018年5月29日	2028年5月29日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第1回無担保投資法人債	8,500	0.450%	2021年6月25日	2031年6月25日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第2回無担保投資法人債	5,000	0.140％	2021年12月7日	2026年12月7日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第3回無担保投資法人債	4,000	0.340%	2022年6月30日	2027年6月30日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第4回無担保投資法人債	3,000	0.420%	2022年11月25日	2027年11月25日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第5回無担保投資法人債	4,000	0.850％	2023年3月17日	2030年3月15日	無担保無保証
日本都市ファンド投資法人第6回無担保投資法人債	3,500	0.678％	2023年9月29日	2028年9月29日	無担保無保証
合計	50,500

※1 償還方法は、期限一括償還。ただし、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっております。

期末借入金残高一覧（261KB）